買基金按哪天凈值？

交易日15：00之前買基金按當(dāng)天凈值，15:00之后按下一個(gè)交易日凈值。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請，按照下一交易日凈值。

同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計(jì)算，15點(diǎn)之后按下一個(gè)工作日的單位凈值計(jì)算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請。