交易記錄

選擇交易貨幣對以及確定貨幣對走勢是交易者每天必須完成的主要任務。了解您的頭寸和盈虧交易者還需完成簡單的記賬工作，以確保關(guān)于獲利了結(jié)或止損的決策得以正確執(zhí)行。例如，交易者以 1.3900 的價格買入 100

選擇交易貨幣對以及確定貨幣對走勢是交易者每天必須完成的主要任務。

了解您的頭寸和盈虧

交易者還需完成簡單的記賬工作，以確保關(guān)于獲利了結(jié)或止損的決策得以正確執(zhí)行。

例如，交易者以 1.3900 的價格買入 100,000 歐元，等它上漲至 1.3945 時可獲利 45 點或 450 美元。無論交易者一天僅執(zhí)行幾筆交易還是執(zhí)行許多筆交易，他都可以選擇手寫賬目或計算機電子表格。在本例中，交易日結(jié)束時記事本僅記入一筆交易，交易者的盈利為 450 美元。

但是，交易者可能對相同貨幣或不同貨幣執(zhí)行多筆交易，并且需要記錄這些交易。您需要為每一種貨幣對準備一份賬目。單種貨幣對的賬目可能如下所示（四項交易兩輪頭寸）：

有些交易者還發(fā)現(xiàn)，賬目中計入了新建頭寸的日期，這可以在您與經(jīng)紀商就具體價格產(chǎn)生爭議時派上用場。

無論交易者是采用 Excel 電子表格還是復雜的記賬/記錄系統(tǒng)，了解您的盈利與虧損始終是極為重要的。如果您交易單種貨幣或多種貨幣，這一點同樣適用。如果交易者不清楚平均虧損而且未追蹤盈/虧比，他將無法對正確的頭寸規(guī)模做出正確的決策。

在上述日元案例中，交易者可能希望以 ￥103.50 的價格做多 USD/JPY，并且在 ￥104.50 獲利了結(jié)（盈利 $95.69），在 ￥103.00 止損（最多虧損 $48.54 ）。進入和退出新交易之后，交易者的平均贏率和平均利潤均發(fā)生改變，因此頭寸規(guī)模也發(fā)生相應的變化。這種情況下，交易者的盈利略低于計劃水平，但非常接近于初始目標。

頭寸隔夜利息

如果您將外匯頭寸持倉過夜，當您做多高息貨幣對低息貨幣，您通常可以獲得由利率差異所帶來的收益，而當您做空高息貨幣對低息貨幣時，您需要支付利息。這被稱為隔夜利息收益/成本。您將頭寸從即期（通常為兩個工作日）展期至第三個工作日，則第三個工作日成為新的即期日。如果今日為周二，即期到期日為周四，則交易者可以將即期頭寸展期至新的即期日，即周五。在當今復雜的計算機環(huán)境中，大型銀行的即期交易者每***場后往往發(fā)現(xiàn)其頭寸平均價格已經(jīng)因為隔夜利息成本而經(jīng)過調(diào)整。（在計算機未被普及的不便時期，專業(yè)的銀行交易員每日早晨不得不通過詢問后臺部門來計算成本或盈利。）

前一晚以 $1.3802 的價格做多歐元的交易者可能發(fā)現(xiàn)開盤頭寸的平均值為 1.38025，其中的 0. 00005為隔夜利息成本。在 MetaTrader 平臺中，開盤頭寸的價格保持一致，但賬戶余額直接收取掉期費用，且頭寸的掉期值發(fā)生變化。大部分面向零售交易者的平臺均收取隔夜利息，且有些平臺會公布隔夜利息利率，其部分原因是因為，在零售即期外匯的早期，保持隔夜利息收益一度是經(jīng)紀商的主要利潤來源，這種情況一直持續(xù)到交易者陷入窘境為止。于 17:00 EST 之前建倉且延期持有的交易將面臨隔夜利息收益或隔夜利息虧損，具體取決于利率差異。那些進行期貨交易的人士無需擔憂隔夜利息成本，因為根據(jù)定義，該成本已經(jīng)包括在交易內(nèi)。

在低息環(huán)境中，隔夜利息成本/收益通常不能為主要貨幣帶來太大的影響，但對于一些異國貨幣對而言，隔夜利息成本可能是非常危險的。當貨幣大幅下跌時，央行曾利用短期利率來減緩貨幣的流失。如果從宏觀角度來看，貨幣對一天的變化幅度大約可達到 10%，則交易者可能不會介意每日損失 2% 的利率差異。不過，如果利率差異成本達到 10%，則將貨幣持倉過夜的成本可能高于外匯波動所帶來的收益。