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中歐盛世成長混合基金介紹_凈值_風(fēng)險(xiǎn)
中歐盛世成長混合型證券投資基金(LOF)是中歐基金發(fā)行的一個(gè)混合型的基金理財(cái)產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。
中歐盛世成長混合基金介紹:
一、基金概況
基金全稱 | 中歐盛世成長混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 中歐盛世成長混合(LOF)A |
基金代碼 | 166011(主代碼) | 基金類型 | 混合型 |
發(fā)行日期 | 2012年2月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月29日/5.205億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 9.28億元(截止至:2017年12月31日) | 份額規(guī)模 | 11.4206億份(截止至:2017年09月30日) |
基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
基金經(jīng)理人 | 魏博 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 1.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.25%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%(前端) |
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.15%(前端) | |||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
二、基金分級信息
母子基金 | 166011(母)001888004233(子) | 是否配對轉(zhuǎn)換 | 是 |
是否轉(zhuǎn)LOF | 是 | 封閉期 | 3年 |
提前結(jié)束條款 | 無 | ||
定期折算日 | 基金合同生效日滿三年的對應(yīng)日 | ||
不定期折算條件 | 當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值大于或等于盛世A份額的基金份額凈值的2.00倍時(shí);當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值小于或等于盛世A份額的基金份額凈值的0.25倍時(shí) | ||
固定收益份額年化收益率 | 固定收益率6.50% | ||
虧損臨界點(diǎn) | 無 | ||
保收益臨界點(diǎn) | 無 | ||
超額收益臨界點(diǎn) | 無 |
三、投資目標(biāo)
把握中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線,在合理估值的基礎(chǔ)上,投資于行業(yè)成長性優(yōu)良,個(gè)股盈利持續(xù)增長的上市公司,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
三、投資范圍
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國***核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國***允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國***的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他金融工具,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后??梢詫⑵浼{入投資范圍。
四、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。
中歐盛世成長混合基金凈值:
截止時(shí)間2018年1月15日,中歐盛世成長混合基金單位凈值1.42951.24%,累計(jì)凈值2.6585。詳細(xì)凈值如下:
中歐盛世成長混合基金風(fēng)險(xiǎn):
中歐盛世成長混合基金屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種,同時(shí)收益也高于債券基金與貨幣市場基金。
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