出納主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)

出納是企業(yè)財務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)以下工作職責(zé)：
1. 現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收支管理，包括現(xiàn)金的保管、支出、收入、兌換等。
2. 銀行賬戶管理：出納需要管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、辦理存取款等。
3. 費用報銷：出納需要審核并處理員工的費用報銷，包括差旅費、交通費、通訊費等。
4. 支付管理：出納需要按照企業(yè)的支付政策和程序，處理各類付款事項，如供應(yīng)商的貨款、稅款、社保等。
5. 財務(wù)記錄：出納需要及時準(zhǔn)確地記錄企業(yè)的財務(wù)收支情況，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、費用報銷單等。
6. 財務(wù)報表：出納需要協(xié)助會計師編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
7. 內(nèi)部控制：出納需要遵循企業(yè)內(nèi)部控制制度，確保企業(yè)的財務(wù)管理規(guī)范、合法、安全。