基金贖回按哪一天凈值，基金贖回按哪一日凈值計算

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• 1，基金贖回按哪一日凈值計算
• 2，基金贖回凈值按哪天的算
• 3，基金贖回的凈值按哪天計算

1，基金贖回按哪一日凈值計算

基金購買和贖回均采取“未知價”的原則:1.交易日15:00前購買/贖回，按照當(dāng)日凈值成交，當(dāng)日凈值需下個交易日查詢；2.交易日15:00后購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交并折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。

這要看基金公司的條款。

15:00前贖回的基金，按15:00后收盤凈值計算贖回金額，15:00后贖回的基金，按下一交易日申請贖回處理。你贖回基金的凈值，是按3月6日下午9:00時后顯示的當(dāng)天凈值，2008年3月6日為1.1840計算；所有的基金都是一樣按“未知價”計算贖回金額，不是基金公司在計算方法上做文章。

15.00以前贖回按當(dāng)日凈值，15.00以后按次日凈值。

2，基金贖回凈值按哪天的算

在基金工作日當(dāng)天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤價算；如果在當(dāng)天15點過后贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。1. 基金贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。2. 基金申購贖回需要經(jīng)過T+2日系統(tǒng)確認之后才能夠說是贖回成功；報單當(dāng)日顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢里面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日變?yōu)橐褕?，第三個交易日變?yōu)橐殉?。之后再?jīng)過清算；所以一般開放式基金到是4個工作日左右；其他海外基金一般是10天以內(nèi)。3. 開放式基金申購，贖回價格是以單位基金資產(chǎn)凈值(NAV)為基礎(chǔ)計算出來的。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值，其計算公式如下：單位基金資產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負債)／基金單位總數(shù)。

15:00前贖回基金按15:00后收盤凈值計算基金份額。 15:00后贖回基金按次日15:00后收盤凈值計算基金份額

3，基金贖回的凈值按哪天計算

基金贖回又稱基金買回，基金主要是指證券投資基金。如在當(dāng)天的正常交易時間內(nèi)完成交易，則按照當(dāng)天的基金凈值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回一般兩個工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個工作日內(nèi)到賬。

在基金工作日當(dāng)天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤價算。如果在當(dāng)天15點過后贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。單位基金資產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負債)／基金單位總數(shù)贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。給大家介紹一下什么是基金：基金（Fund）從廣義上說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現(xiàn)在提到的基金主要是指證券投資基金。

在基金工作日當(dāng)天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤價算。如果在當(dāng)天15點過后贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。 開放式基金申購、贖回價格是以單位基金資產(chǎn)凈值(NAV)為基礎(chǔ)計算出來的。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值，其計算公式如下：單位基金資產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負債)／基金單位總數(shù)　　贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

按照你贖回當(dāng)日的凈值計算，假設(shè)說，你是10.9日申請贖回，但是顯示的是10.8日的凈值1.09，10.10日顯示凈值為1.10，那么10.9日的實際凈值就是1.10，你的基金贖回的凈值就是按照這個算?；鸬膬糁刀际峭硪惶斓?/p>

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當(dāng)天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。 贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。